المال والاستثمار للقادة

كيف تكسب الشركة وتنفق · الإيراد والتكلفة والربح · الفرق بين الربح والنقد · دورة المال

1. كيف تكسب الشركة المال — دورة المال
2. الإيرادات — المال القادم إلى الشركة
3. التكاليف — المباشرة والتشغيلية
4. الربح — مجمل الربح وربح التشغيل وصافي الربح
5. الربح ليس نقدًا
6. قراءة الرقم بعين القائد

قائمة الدخل · قائمة المركز المالي · قائمة التدفقات النقدية · كيف ترتبط · الإيضاحات المتممة · تقرير مراقب الحسابات

1. لماذا تعدّ كل شركة ثلاثة تقارير؟
2. قائمة الدخل سطرًا سطرًا
3. قائمة المركز المالي — الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
4. المتداول وغير المتداول — ما يتحول إلى نقد هذا العام
5. قائمة التدفقات النقدية — التشغيل والاستثمار والتمويل
6. كيف ترتبط التقارير الثلاثة
7. الإيضاحات المتممة — حيث تختبئ الحكاية الحقيقية
8. تقرير مراقب الحسابات

هوامش الربح · السيولة · الرفع المالي · الكفاءة · العوائد (ROE وROA) · علامات الخطر

1. ما النسبة المالية، ولماذا تعتمد عليها مجالس الإدارة؟
2. هوامش الربح — الإجمالي والتشغيلي والصافي
3. السيولة — نسبة التداول والنسبة السريعة
4. الرفع المالي — الدين إلى حقوق الملكية وتغطية الفوائد
5. الكفاءة — دوران الأصول وأيام التحصيل وأيام المخزون
6. العوائد — ROE وROA وROI
7. عشر علامات خطر في القوائم المالية

المدينون · الدائنون · المخزون · دورة تحويل النقد · معدل حرق النقد والمدة المتاحة · توقعات النقد

1. رأس المال العامل — نقد محبوس في التشغيل اليومي
2. المدينون — حين يكون لنا حق عند العملاء
3. الدائنون والمخزون
4. دورة تحويل النقد
5. معدل حرق النقد والمدة المتاحة
6. قراءة توقعات النقد لمدة 13 أسبوعًا

التكاليف الثابتة والمتغيرة · هامش المساهمة · نقطة التعادل · التسعير · الموازنات · الموازنة مقابل الفعلي · مؤشرات الأداء

1. التكاليف الثابتة والمتغيرة
2. هامش المساهمة
3. نقطة التعادل
4. التسعير — التكلفة زائد هامش والتسعير بالقيمة
5. الموازنات والموازنة مقابل الفعلي
6. مؤشرات الأداء (KPIs) — الأرقام القليلة التي تهم

الفائدة · الفائدة المركبة · التضخم · القيمة الحالية والمستقبلية · معدل الخصم · القروض والأقساط · العملة

1. الفائدة — ثمن المال
2. الفائدة المركبة
3. التضخم والعائد الحقيقي
4. القيمة الحالية والقيمة المستقبلية
5. القروض والأقساط
6. العملة وأسعار الصرف

دراسات الجدوى · التدفقات النقدية للمشروع · فترة الاسترداد · NPV · IRR · تحليل الحساسية · السيناريوهات

1. داخل دراسة الجدوى
2. التدفقات النقدية للمشروع
3. فترة الاسترداد
4. صافي القيمة الحالية (NPV)
5. معدل العائد الداخلي (IRR)
6. تحليل الحساسية — ماذا لو؟
7. السيناريوهات — الأفضل والأساسي والأسوأ
8. عشرة أسئلة لأي دراسة جدوى

السعر والقيمة · خصم التدفقات النقدية (DCF) · المضاعفات (P/E وEV/EBITDA) · قيمة الأصول · قيمة المنشأة وقيمة حقوق الملكية

1. السعر والقيمة
2. خصم التدفقات النقدية (DCF)
3. المضاعفات — P/E وEV/EBITDA
4. القيمة على أساس الأصول
5. من قيمة المنشأة إلى قيمة حقوق الملكية
6. مساءلة تقرير التقييم

الودائع · أذون الخزانة · السندات · الصكوك · الأسهم · الصناديق · العقار · الذهب · من يشرف على ماذا في مصر

1. الودائع البنكية وشهادات الادخار
2. أذون وسندات الخزانة
3. الصكوك
4. الأسهم والبورصة المصرية
5. صناديق الاستثمار
6. العقار والذهب
7. من يشرف على ماذا في مصر

أنواع المخاطر · المخاطرة مقابل العائد · التنويع · المحافظ الاستثمارية · التحوط · قابلية تحمل المخاطر · سجلات المخاطر

1. ما معنى المخاطرة حقًا؟
2. المخاطرة والعائد متلازمان
3. التنويع
4. بناء محفظة استثمارية
5. التحوط من مخاطر العملة وسعر الفائدة
6. قابلية تحمل المخاطر وسجلات المخاطر والخرائط الحرارية

قروض البنوك · التعهدات المالية · التأجير التمويلي · السندات والصكوك · رأس المال المخاطر · الملكية الخاصة · الطرح العام الأولي (IPO) · تكلفة رأس المال

1. الدين أم حقوق الملكية — الاختيار الأساسي
2. قروض البنوك والتعهدات المالية
3. التأجير التمويلي
4. سندات الشركات والصكوك
5. رأس المال المخاطر والملكية الخاصة
6. الطرح العام الأولي (IPO)
7. تكلفة رأس المال (WACC)

هيكل الشركة القابضة · الشركات التابعة · القوائم المالية المجمعة · الحوكمة ومجالس الإدارة · الاندماج والاستحواذ · الفحص النافي للجهالة · حزم المجلس ومذكرات الاستثمار

1. كيف تعمل الشركة القابضة
2. الشركات التابعة والشقيقة والحصص
3. القوائم المالية المجمعة
4. الحوكمة — المجالس واللجان ومن يقرر ماذا
5. شراء الشركات وبيعها — الاندماج والاستحواذ
6. الفحص النافي للجهالة
7. حزم المجلس ومذكرات الاستثمار
8. الحالة الختامية — اجتماع المجلس